盟国乱世基金净值 华泰柏瑞（红海投资）

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本文提供了如下多个解答，欢送浏览：

华泰柏瑞

答：盟国华泰乱世中国股票型证券投资基金改名为华泰柏瑞乱世中国股票型证券投资基金（460001），11月12日净值0.5223元。华泰柏瑞基金治理无限公司（如下简称：华泰柏瑞基金）是一家中外合资基金治理公司（原盟国华泰基金治理无限公司），公司股东为华泰证券股分无限公司、柏瑞投资无限责任公司、姑苏新区高新技巧工业股分无限公司。公司变卦汗青：2004年11月经证监会核准，盟国华泰基金治理无限公司正式成立。公司由AIGGLOBALINVESTMENTCORP.（AIGGIC）与华泰证券无限责任公司、姑苏新区高新技巧工业股分无限公司等独特发动，注册资金1亿元。2005年4月首只基金盟国华泰乱世中国股票型证券投资基金成立。2005年9月股权变卦。经证监会核准，外方股东AIGGIC以及华泰证券所持股权同比例从33%添加至49%，公司股东及出资比例变卦为：AIGGIC49%、华泰证券49%、姑苏高新2%，公司注册资源放弃没有变。2010年4月公司改名为华泰柏瑞基金治理无限公司。

征询盟国乱世基金的成绩

答：盟国华泰乱世中国(行情,净值,基金吧)股票型证券投资基金(代码：460001，如下简称"盟国乱世基金")基金合同于2005年4月27日正式失效。本基金于2007年9月3日进行了份额拆分，拆分后基金份额净值为1.0000元，按拆分比例较量争论，本基金拆分前面值相应变成0.4184元（如下简称"拆分前面值"）。截至2008年12月12日，本基金份额净值为0.4852元。依据《中华群众共以及国证券投资基金法》、《证券投资基金运作治理方法》的无关规则及盟国乱世基金基金合同以及招募阐明书的商定，本基金治理人盟国华泰基金治理无限公司决议对盟国乱世基金施行自基金合同失效以来的第六次分成，现将分成事项预报以下：

1、收益调配计划

经基金治理人较量争论并由基金托管人中国银行(601988,股吧)股分无限公司复核，按每一10份基金份额派发现金盈利0.66元。分成金额若有变化，以分成当日布告为准。

2、收益调配工夫

一、权利注销日、除了息日：2008年12月25日

二、盈利发放日：2008年12月26日

三、抉择现金盈利再投资的投资者将其现金盈利转基金份额的基金份额净值确定日为：2008年12月25日

四、现金盈利再投资的基金份额可赎回肇始日：2008年12月29日

3、收益调配工具

权利注销日正在注册注销人盟国华泰基金治理无限公司注销正在册的盟国乱世基金整体基金份额持有人。

4、收益发放方法

一、抉择现金分成形式的投资者的现金盈利款将于2008年12月26日自基金托管账户划出。

二、抉择现金盈利再投资形式的投资者其盈利再投资的基金份额将于2008年12月26日间接计入其基金账户，12月29日起能够查问、赎回。

三、解冻基金份额的盈利发放依照《盟国华泰基金治理无限公司开放式基金营业规定》的相干规则解决。

5、无关税收以及用度的阐明

一、依据财务部、国度税务总局财税[2002]128号《对于开放式证券投资基金无关税收成绩的告诉》，对投资者（包罗集体投资者以及机构投资者）从基金调配中获得的支出，暂没有征收集体所患上税以及企业所患上税。

二、本次分成免收分成手续费以及盈利再投资用度。

三、抉择现金盈利再投资形式的投资者其现金盈利再投资的基金份额免收申购用度。

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