四川农信银行（现代医疗科技股票）

博时新式生长(050009) 0.7540 0.40% 2010-03-05 序号 年度 每10份收益单位派息（元） 除息日 盈利转再投日 1 2010 1.5200 2010-01-18 2010-01-18
你假设分红方法没有改正仍是现金分红，你得到的分红是49000*0.152=7448元。
现在的基金市值（按3月5号的算）=49000*0.7540=36946元。
你现在具有该基金的市值加分红36946+7448=44394元。
你当年投入的资金（由于你没有说申购费率所以不考虑申购费）=49000*1.077=52773元。
你保本的市值=52773-7448=45325元
你保本的基金净值=45325/49000=0.925元。
便是该基金的净值涨到0.925元你保本，实践还要高点由于你其时还付了申购费。
前一日净值:0.7510元 你其时买了4万9千股 你花了52773元 卖出基金还要考虑手续费和基金管理费 依照基金0.3%至1%的手续费算
2010-01-18 每100份派现15.20元
一：003321基金盯梢哪个油9月16日，在沙特原油出产设备遭袭后，世界油价大幅上涨。NYMEX原油期货、布伦特原油期货单日涨幅均超越12%，成交量亦双双创下近三年新高。作为装备原油类财物的东西，原油基金热度显着上升。业内人士表明，后续仍需继续调查沙特的复产情况，如想借道基金盯梢油价、捕捉短期行情，主张挑选与油价相关性较高的产品。

沙特是全球最大石油输出国，其原油产能改变对全球石油供应情况有至关重要的影响。据沙特方面计算，其国家石油公司（阿美石油公司）两处重要石油设备14日遭到无人机突击并发生火灾，将使该国原油产值削减570万桶/日，约为沙特原油产值的50%、全球原油产值的5%。商场人士剖析称，这一事情为原油供应带来不确定性，因而推进油价上涨。若沙特产能恢复时间较长、油价继续上行，出资者或许需求调整大类财物装备。

作为装备原油类财物的东西，现在国内出资者能够挑选的、投向全球规模的原油类QDII基金首要分为两种，一种是投向原油相关个股的股票型基金，另一种则是投向原油ETF和原油基金的FOF基金，后者受股市行情搅扰较小、与世界原油价格走势的相关性更高，因而更适合想通过短期买卖来捕捉油价上涨机会的出资者。

易方达原油（A类人民币：161129；C类人民币：003321；A类美元：003322；C类美元：003323）是现在商场上仅有一只兼备人民币和美元比例的原油FOF基金，在全球规模内精选优质的原油ETF、原油基金。二季报显现，该产品出资于原油ETF的财物占比超越94%。据Wind计算，到9月13日，该产品（A类人民币比例）年头以来涨幅已达18.35%。

(职责