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国投瑞银中高等级债券型证券出资基金分红公告

1公告基本信息

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为12次，最少1次，每年收益分配份额不低于该年度该类基金份额已完结收益的90%；一同，在每月终究一个买卖日，若本基金同一类其他每10份基金份额可供分配利润高于0.05元（含），则在次月10个工作日之内对该类基金份额实施收益分配，每次分配份额不低于该类基金份额可供分配利润的50%。基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规矩。

2与分红相关的其他信息

注：选择现金盈余办法的出资者的盈余款将于2017年6月16日自基金保管账户划出。

3其他需求提示的事项（1）权益挂号日恳求申购的基金份额不享有本次分红权益，权益挂号日恳求换回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金默许的分红办法为现金分红。本次分红办法将以权益挂号日注册挂号系统记载的分红办法为准。

（3）按照相关业务规矩规矩，盈余再出资部分的份额持有期将自2017年6月15日初步从头核算。

（4）持有人可登录本公司的站或拨打本公司客服电话查询注册挂号系统记载的分红办法。有自愿改动分红办法的持有人请必须在2017年6月13日前(含当日)到出售安排点或通过出售安排供应的其他非现场买卖办法批改分红办法。

（5）咨询办法：

登陆本公司站http：//ubssdic。

拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。

向本基金的各出售点查询。